Debitoren Zahlungsbedingungen

Allgemeine Beschreibung

Zahlungsbedingungen

Hierüber werden alle Zahlungsbedingungen zu einem Debitoren festgehalten. Diese unterteilen sich in nachstehende Unterpunkte:

Allgemein

Attribute	Beschreibung
Zahlungsart	Gibt an, ob ein Debitor auf Kredit zahlen kann, oder ob dieser in Bar zahlt bzw. zahlen muss. Dieses Kennzeichen wird im Rollkarten-System verwendet und teilt dem Fahrer ggf. mit, ob bei einem Kunden Vorort kassiert werden muss.
Bonität	Stellt die Bonität des Debitoren da. Diese wird direkt vom Anwender bestimmt. Hierbei gilt: Je höher der Zahlenwert, desto schlechter die Bonität. Hierbei kann ebenfalls angegeben werden, dass ein Debitor generell nicht beliefert werden darf. Dies sowie eine Bonität von 8 hat zur Folge, dass für den Kunden keine Aufträge mehr erfasst werden können.
Nettoziel	Gibt den Zeitraum an, in dem eine Rechnung vom Debitoren beglichen werden muss.
Skonto 1 / Skonto 2	Definiert einen Preisnachlass, wenn der Debitor eine Rechnung innerhalb der angegebenen Tage begleicht.
Kreditlimit	Bestimmt ein Limit an Rückständen, welches vom Debitoren nicht überschritten werden darf. Findet eine Überschreitung dennoch statt, so wird der Anwender bspw. in der Auftrags-Erfassung darüber informiert.
Rückz.-Vereinb.	Gibt an, ob und wann mit einem Debitoren Rückzahlungsvereinbarungen getroffen wurden.

Bankdaten

Attribute	Beschreibung
Bankeinzug	Definiert, ob Zahlungen an bzw. von dem Debitor direkt von dessen Bankkonto eingezogen bzw. auf das Bankkonto eingezahlt werden dürfen.
Zahlungskz.	Hierüber kann der Anwender ein Zahlungskennzeichen definieren, welches zuvor über Zahlungsarten angelegt worden ist.
Kontoinhaber	Gibt den Kontoinhaber des nachfolgenden Bankkontos an.
Bankkonto	Beinhaltet die Kontonummer des Bankkontos.
Bankleitzahl	Stellt die Bankleitzahl der Bank da. Die gewünschte Bank muss zuvor über Banken angelegt worden sein.
IBAN	Definiert die IBAN des Bankkontos. Diese kann über die Anwender-Aktion bzw. den Button 'IBAN berechnen' automatisch aus bereits zuvor angegebener Kontonummer und Bankleitzahl ermittelt werden. Grundsätzlich ist es nur möglich, deutsche Konten per IBAN zu hinterlegen. Über eine Erweiterung ist es aber auch möglich, ausländische IBAN zu erfassen. In diesem Fall muss die BIC anschließend händisch eingetragen werden.
BIC	Gibt die BIC der jeweiligen Bank an. Diese wird automatisch mit Auswahl einer Bank eingefügt bzw. muss manuell hinzugefügt werden, wenn über ausländische Konten verknüpft werden sollen.

SEPA-Mandatsinformationen

Die SEPA-Mandatsinformationen beinhaltet alle Informationen, die für die Erteilung einer Zahlungsermächtigung benötigt werden:

Attribute	Beschreibung
Aktiv	Das Aktiv-Kennzeichen gibt an, ob ein SEPA-Mandat erstellt, versendet, aktiv oder inaktiv ist.
Mandatsreferenz	Die Mandatsreferenz stellt ein individuelles Kennzeichen da und definiert im Allgemeinen wofür eine Zahlung erfolgt.
Mandatsunterschrift	Gibt das Datum wieder, an dem eine Zahlungsermächtigung unterschrieben und somit gültig wurde.
Mandatstyp	Gibt wieder, ob es sich bei dem Mandat um eine Firmen- oder um eine (ggf. mit verkürzter Vorlaufzeit) Basislastschrift handelt.

Änderung

Wird vom Anwender mehr Sicherheit gewünscht, wenn sich die Kontodaten eines Kunden ändern, so kann dieser ein entsprechendes Zusatzmodul erwerben. Hierdurch kann keine direkte Änderung der Kontonummer oder IBAN erfolgen. Stattdessen steht dem Anwender diese Rubrik zur Verfügung, in das die neuen Kontodaten des Kunden einpflegt werden müssen.

Die Korrektheit der Daten erfolgt nach dem 4-Augen-Prinzip. Die erste Kontrolle wird dabei bereits von dem Anwender vorgenommen, der die Daten einpflegt. Eine zweite Kontrolle erfolgt anschließend von einem, mit eigenem Benutzerkonto angemeldeten, weiteren Mitarbeiter. Dieser kann nach einer weiteren Prüfung mit der entsprechenden Anwender-Aktion die neuen Bankdaten übernehmen. Erst jetzt werden die Daten überschrieben und können endgültig gespeichert werden.

Einen Überblick darüber, bei welchem Kunden die Bankdaten angepasst wurden und erneut geprüft werden müssen, kann der Anwender über die Bankdaten-Kontrolle erhalten.

SelectLine. In den Zahlungsbedingungen können die Informationen bei einem übernommenen Kunden aus der SelectLine lediglich um die Zahlungsart, die Bonität sowie das Kennzeichen für bestehende Rückzahlungsvereinbarungen erweitert werden.</div>

Anwender-Aktionen

Sonstiges

• Neue Bankdaten übernehmen Sofern die Änderung von Kontodaten mit dem 4-Augen-Prinzip geprüft werden sollen, können über diese Aktion die neuen Kontodaten durch einen zweiten Mitarbeiter übernommen werden.
• IBAN berechnen Sofern bereits eine Kontonummer sowie Bankleitzahl hinterlegt worden ist, kann aus diesen Daten automatischen die IBAN berechnet werden.

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