Debitoren Zahlungsbedingungen: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 24. Oktober 2017, 08:31 Uhr
Allgemeine Beschreibung
Hierüber werden alle Zahlungsbedingungen zu einem Debitoren festgehalten. Diese unterteilen sich in nachstehende Unterpunkte:
Allgemein
| Attribute | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsart | Gibt an, ob ein Debitor auf Kredit zahlen kann, oder ob dieser in Bar zahlt bzw. zahlen muss. Dieses Kennzeichen wird im Rollkarten-System verwendet und teilt dem Fahrer ggf. mit, ob bei einem Kunden Vorort kassiert werden muss. |
| Bonität | Stellt die Bonität des Debitoren da. Diese wird direkt vom Anwender bestimmt. Hierbei gilt: Je höher der Zahlenwert, desto schlechter die Bonität. Hierbei kann ebenfalls angegeben werden, dass ein Debitor generell nicht beliefert werden darf. Dies sowie eine Bonität von 8 hat zur Folge, dass für den Kunden keine Aufträge mehr erfasst werden können. |
| Nettoziel | Gibt den Zeitraum an, in dem eine Rechnung vom Debitoren beglichen werden muss. |
| Skonto 1 / Skonto 2 | Definiert einen Preisnachlass, wenn der Debitor eine Rechnung innerhalb der angegebenen Tage begleicht. |
| Kreditlimit | Bestimmt ein Limit an Rückständen, welches vom Debitoren nicht überschritten werden darf. Findet eine Überschreitung dennoch statt, so wird der Anwender bspw. in der Auftrags-Erfassung darüber informiert. |
| RZV | Gibt an, ob zu dem Debitoren Rückzahlungsvereinbarungen gelten oder nicht. |
Bankdaten
| Attribute | Beschreibung |
|---|---|
| Bankeinzug | Definiert, ob Zahlungen an bzw. von dem Debitor direkt von dessen Bankkonto eingezogen bzw. auf das Bankkonto eingezahlt werden dürfen. |
| Zahlungskz. | Hierüber kann der Anwender ein Zahlungskennzeichen definieren, welches zuvor über Zahlungsarten angelegt worden ist. |
| Kontoinhaber | Gibt den Kontoinhaber des nachfolgenden Bankkontos an. |
| Bankkonto | Beinhaltet die Kontonummer des Bankkontos. |
| Bankleitzahl | Stellt die Bankleitzahl der Bank da. Die gewünschte Bank muss zuvor über Banken angelegt worden sein. |
| IBAN | Definiert die IBAN des Bankkontos. Diese kann über die Anwender-Aktion bzw. den Button 'IBAN berechnen' automatisch aus bereits zuvor angegebener Kontonummer und Bankleitzahl ermittelt werden. |
| BIC | Gibt die BIC der jeweiligen Bank an. Diese wird automatisch mit Auswahl einer Bank eingefügt und ist rein informatorisch. |
SEPA-Mandatsinformationen
Die SEPA-Mandatsinformationen beinhaltet alle Informationen, die für die Erteilung einer Zahlungsermächtigung benötigt werden:
| Attribute | Beschreibung |
|---|---|
| Aktiv | Das Aktiv-Kennzeichen gibt an, ob ein SEPA-Mandat erstellt, versendet, aktiv oder inaktiv ist. |
| Mandatsreferenz | Die Mandatsreferenz stellt ein individuelles Kennzeichen da und definiert im Allgemeinen wofür eine Zahlung erfolgt. |
| Mandatsunterschrift | Gibt das Datum wieder, an dem eine Zahlungsermächtigung unterschrieben und somit gültig wurde. |
| Mandatstyp | Gibt wieder, ob es sich bei dem Mandat um eine Firmen- oder um eine (ggf. mit verkürzter Vorlaufzeit) Basislastschrift handelt. |
Änderung
Wird vom Anwender mehr Sicherheit gewünscht, wenn sich die Kontodaten eines Kunden ändern, so kann dieser ein entsprechendes Zusatzmodul erwerben. Hierdurch kann keine direkte Änderung der Kontonummer oder IBAN erfolgen. Stattdessen steht dem Anwender diese Rubrik zur Verfügung, in das die neuen Kontodaten des Kunden einpflegt werden müssen.
Die Korrektheit der Daten erfolgt nach dem 4-Augen-Prinzip. Die erste Kontrolle wird dabei bereits von dem Anwender vorgenommen, der die Daten einpflegt. Eine zweite Kontrolle erfolgt anschließend von einem, mit eigenem Benutzerkonto angemeldeten, weiteren Mitarbeiter. Dieser kann nach einer weiteren Prüfung mit der entsprechenden Anwender-Aktion die neuen Bankdaten übernehmen. Erst jetzt werden die Daten überschrieben und können endgültig gespeichert werden.
Einen Überblick darüber, bei welchem Kunden die Bankdaten angepasst wurden und erneut geprüft werden müssen, kann der Anwender über die Bankdaten-Kontrolle erhalten.
SelectLine. In den Zahlungsbedingungen können die Informationen bei einem übernommenen Kunden aus der SelectLine lediglich um die Zahlungsart, die Bonität sowie das Kennzeichen für bestehende Rückzahlungsvereinbarungen erweitert werden.
Anwender-Aktionen
Sonstiges
- Neue Bankdaten übernehmen Sofern die Änderung von Kontodaten mit dem 4-Augen-Prinzip geprüft werden sollen, können über diese Aktion die neuen Kontodaten durch einen zweiten Mitarbeiter übernommen werden.
- IBAN berechnen Sofern bereits eine Kontonummer sowie Bankleitzahl hinterlegt worden ist, kann aus diesen Daten automatischen die IBAN berechnet werden.
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