Kontenplan: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 1. November 2017, 11:21 Uhr

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Der Kontenplan stellt die Verknüpfung von vendit-Daten zu SelectLine-REWE Konten her.

Generell ist es so, dass die Buchungen im vendit-System erzeugt werden und periodisch an das SelectLine-REWE-System übermittelt werden.

Bei der Ermittlung der Konten gibt es ein "Wasserfall-System", um diverse Konstellationen von Buchungen zu Gewährleisten. Dieses Funktioniert wie folgt:

Wenn ein Konto ermittelt wird, wird erst mit allen Parametern gesucht (Kontengruppe / Lager, Hauptwarengruppe, Steuer-Kennzeichen)

• Wird hier ein Satz gefunden, wird dieser verwendet
• Wird kein Satz gefunden, wird der Hauptwarengruppe der Wert "0" zugewiesen
  • Wird nun ein Satz gefunden, wird dieser verwendet
  • Wird kein Satz gefunden, wird nun zusätzlich der / dem Kontengruppe / Lager der Wert "0" zugewiesen
    • Wird nun ein Satz gefunden, wird dieser verwendet
    • Wird kein Satz gefunden, wird nun als letztes auch noch dem Steuer-Kennzeichen der Wert "0" zugewiesen
      • Wird nun ein Satz gefunden, wird dieser verwendet
      • Wird kein Satz gefunden, wird die komplette Verarbeitung abgebrochen (Fehlermeldung: "Kein Eintrag im Kontenplan für...")

Dieses Wasserfall-Prinzip wird bei jeder Kontenfindung verwendet.

Hinweise:

Es werden nicht bei jeder Kontenart alle Parameter benötigt / unterstützt. Dies erkennen Sie beim anlegen / ändern von Einträgen dadurch, dass die entsprechen Felder für eingaben gesperrt sind.

Wird als Konto eine "0" hinterlegt, wird der Satz unterdrückt (ACHTUNG: Nicht vollständige Buchungen möglich! Bitte Rücksprache mit Fa. MDSI halten!).

Rechnungsgeschäft

Ausgangsrechnung

Eine Ausgangsrechnung stellt einen Beleg da, welche vom vendit-System erzeugt wird und einem Kunden zugeordnet ist (Rechnung, Gutschrift).

Das erstellen der Buchung für eine Ausgangsrechnung erfolgt in gleichen Zuge wie der Druck des Rechnungsbeleges.

Bei der Verbuchung von Ausgangsrechnungen werden folgende Buchungssätze erzeugt:

• Erlösbuchung
• Steuerbuchung
• Warenbestandsbuchung
• Wareneinsatzbuchung
• Debitorbuchung

Wobei nicht bei jedem Kunden der volle Umfang der Buchungen verwendet wird.

Die Kontenfindung bei den Ausgangsrechnungen findet somit wie folgt statt:

• Erlösbuchung
  • Für die Erlösbuchung werden aus dem Kontenplan die Konten mit der Kontenart "Ausgang / Rechnung" herangezogen.
  • Hier kann dann noch pro Kontengruppe des Kunden, Hauptwarengruppe und Steuer-Kennzeichen unterschieden werden, welches Konto verwendet wird.
• Steuerbuchung
  • Für die Steuerbuchung werden aus dem Kontenplan die Konten mit der Kontenart "Umsatzsteuer" herangezogen.
  • Hier kann nur per Steuer-Kennzeichen unterschieden werden, welches Konto verwendet wird.
• Warenbestandsbuchung
  • Für die Warenbestandsbuchung werden aus dem Kontenplan die Konten mit der Kontenart "Ausgang / Bestand" herangezogen.
  • Hier kann dann noch pro Lager, Hauptwarengruppe und Steuer-Kennzeichen unterschieden werden, welches Konto verwendet wird.
• Wareneinsatzbuchung
  • Für die Wareneinsatzbuchung werden aus dem Kontenplan die Konten mit der Kontenart "Ausgang / Bestand" herangezogen.
  • Hier kann dann noch pro Lager, Hauptwarengruppe und Steuer-Kennzeichen unterschieden werden, welches Konto verwendet wird.
• Debitorbuchung
  • Die Debitorbuchung wird anhand des Kunden selbst erstellt. Hierfür wird die Kundennummer + ein einstellbarer Wert (Bereichsparameter) als Konto verwendet. Somit sind diese Konten nicht im Kontenplan enthalten.

Eingangsrechnung

Eine Eingangsrechnung stellt einen Beleg da, welche vom vendit-System erzeugt wird und einem Lieferanten zugeordnet ist (Rechnung, Gutschrift).

Das erstellen der Buchung für eine Eingangsrechnung erfolgt in gleichen Zuge wie der Druck des Rechnungsbeleges.

Bei der Verbuchung von Eingangsrechnungen werden folgende Buchungssätze erzeugt:

• Aufwandsbuchung
• Steuerbuchung
• Warenbestandsbuchung
• Warenverrechnungsbuchung
• Kreditorbuchung

Wobei nicht bei jedem Kunden der volle Umfang der Buchungen verwendet wird.

Die Kontenfindung bei den Eingangsrechnungen findet somit wie folgt statt:

• Aufwandsbuchung
  • Für die Erlösbuchung werden aus dem Kontenplan die Konten mit der Kontenart "Eingang" herangezogen.
  • Hier kann dann noch pro Lger, Hauptwarengruppe und Steuer-Kennzeichen unterschieden werden, welches Konto verwendet wird.
• Steuerbuchung
  • Für die Steuerbuchung werden aus dem Kontenplan die Konten mit der Kontenart "Vorsteuer" herangezogen.
  • Hier kann nur per Steuer-Kennzeichen unterschieden werden, welches Konto verwendet wird.
• Warenbestandsbuchung
  • Für die Warenbestandsbuchung werden aus dem Kontenplan die Konten mit der Kontenart "Eingang" herangezogen.
  • Hier kann dann noch pro Lager, Hauptwarengruppe und Steuer-Kennzeichen unterschieden werden, welches Konto verwendet wird.
• Warenverrechnungsbuchung
  • Für die Warenverrechnungsbuchung werden aus dem Kontenplan die Konten mit der Kontenart "Eingang" herangezogen.
  • Hier kann dann noch pro Lager, Hauptwarengruppe und Steuer-Kennzeichen unterschieden werden, welches Konto verwendet wird.
• Kreditorbuchung
  • Die Kreditorbuchung wird anhand des Lieferanten selbst erstellt. Hierfür wird die Lieferantennummer + ein einstellbarer Wert (Bereichsparameter) als Konto verwendet. Somit sind diese Konten nicht im Kontenplan enthalten.

Inkasso (Ausgangsrechnung)

Eine Inkasso-Buchung wird in folgenden Fällen abgestellt:

- Barzahlung der Rechnung

- Rollkarten-MDE

Bei der Verbuchung werden folgende Buchungssätze erzeugt:

• Debitorbuchung
• Verrechnungsbuchung
• Touren-Debitor-Buchung
• Verrechnungsbuchung

Wobei die letzten beiden optional deaktiviert werden können.

Die Debitoren- sowie Touren-Debitoren-Buchung werden anhand der Debitorennummer vorgenommen.

Das Konto für die Verrechnung findet sich im Kontenplan unter der Kontenart "VK Kassenkonto / Finanzkonto". Es können keine weiteren Einschrängen vorgenommen werden.

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