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<tab name="Vorgabewerte">
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== '''Allgemein''' ==
Beim Buchungssystem handelt es sich um das sogenannte Automaten-Buchungssystem. Ausschließlich über das Buchungssystem werden die Automatenbewegungen wie Abflüsse, Sortenwechsel, Bestandsveränderungen u.a. erfasst und in das vendit-System übernommen. Wie die Daten im einzelnen erfasst werden müssen, wird in diesem Artikel näher erläutert.

Sobald das Buchungssystem aufgerufen wird, gelangt man zunächst in eine Suchmaske, da das Modul gleichzeitig aus einer Buchungsübersicht und aus einer Buchungserfassung besteht. Standardmäßig
wird nach allen Buchungen gesucht, die noch nicht verbucht sind. Sofern eine Buchung gesucht wird, die bereits verbucht wurde, muss bei dem Feld "Freigabe" der Suchparameter entfernt werden.

Alle Buchungsdaten wie Entnahmen, Sortenwechsel, Bestandsveränderungen, Ladescheine, Zusatzverkäufe und Inkassodaten werden unter einer sogenannten Vorgabe zusammegefasst. Eine Vorgabe erhält eine eindeutige fortlaufende Nummer im vendit und ist immer Tourenbezogen. Die Vorgabe selbst enthält allgemeine Daten wie die Tour, den Fahrer und das Fahrzeug mit dem die Automaten angefahren wurden, sowie den Anfahrtstag und die Anfahrtszeit. Alle übrigen Buchungsdaten werden je nach dem, ob es sich um Entnahmen, Sortenwechsel o.ä. handelt unter den gleichnamigen Reitern erfasst, um eine bessere Übersicht über die Buchungsdaten zu erhalten.

== '''Vorgabe''' ==
Bereits aus der Suchmaske heraus, lässt sich bereits eine neue Vorgabe mit Hilfe der Aktion "Neu [F7]" erzeugen. Diese öffnet im Erfassungsbereich eine neue Vorgabe mit einer vom System automatisch vergebenen, forlaufenden Nummer.

Da eine Automatenbuchung Tourenbezogen ist, muss zunächst eine Tour eingetragen
werden. Sofern es sich um eine gültige Tour handelt, werden der zugehörige
Stammfahrer und das zugehörige Stammfahrzeug vorbesetzt. Falls der tatsächlich gefahrene Fahrer und
das Fahrzeug von den Stammdaten abweicht, können die vorgegebenen Werte geändert werden. 

Standardmäßig wird in
der neuen Vorgabe das Tagesdatum und die aktuelle Uhrzeit vorbesetzt. Wenn es
sich jedoch um eine Nacherfassung handelt, kann das Datum auch zurückdatiert
werden. Bei der Wahl der Anfahrt ist zu beachten, dass nur Buchungen zugelassen sind, bei denen der Anfahrtszeitpunkt nach dem letzten Inventurzeitpunkt des eingetragenen Fahrzeugs liegt. Eine Buchung vor der letzten Inventur kann nicht mehr durchgeführt werden.

In der Vorgabe wird auch das Gesamtbargeld erfasst, welches im gleichnamigen Feld einzutragen ist. Das Gesamtbargeld umfasst sowohl den Barumsatz, als auch die Barverkäufe und
die Inkassobeträge, exklusiv der Geldkartenbeträge. Das Gesamtbargeld kann entweder bereits zu Beginn erfasst werden, wenn die neue Vorgabe erzeugt wird, lässt sich aber auch noch in Nachhinein eingetragen, wenn alle Buchungsrelevanten Daten
erfasst wurden, bevor die tatsächliche Verbuchung stattfindet. 

Sobald alle allgemeinen Daten der Vorgabe eingetragen wurde, muss die Vorgabe  gespeichert werden („Speichern [F9]“).
[[Datei:BuchVorgabe.png|none|frame]]'''Buchungsfreigabe'''

Sobald alle übrigen Buchungsdaten erfasst wurden, muss die Vorgabe zur Verbuchung freigebeben werden. Um die akutell selektierte Vorgabe freizugeben wird die Aktion "aktuelle Buchung freigeben" gewählt. Es besteht zudem die Möglichkeit auch mehrere Vorgaben gleichzeitg zur Verbuchung freizugeben. In diesem Fall können über die Tabellespalte "Auswahl" die Vorgaben selektiert werden, die verbucht werden sollen. Um diese dann freizugeben ist die Aktion "Buchungen freigeben" auszuwählen.Im
Anschluss an eine Buchung wird ein Protokoll, das sogenannte „Summenblatt“
abgestellt, das alle Buchungsdaten nochmal zusammengefasst darstellt.

'''Buchungsabbruch'''

Sollte es während einer Verarbeitung zu Fehlern kommen, wird der
Status der Vorgabe auf „Buchungsabbruch“ gesetzt. Auf dem Reiter Vorgabe erscheint in diesem Fall auf der Maske eine Alarmglocke. Sobald diese Alarmglocke mit der Maus ausgewählt wird, erscheint eine Fehlermeldung, die den Benutzer informiert, weshalb die Vorgabe nicht vollständig verbucht werden konnte. Die Vorgabe kann in diesem 
nachbearbeitet und anschließend nochmal zur Verbuchung freigegeben werden. 

'''Vorgabe löschen'''

Neben der Buchungsfreigabe besteht auch die Möglichkeit eine Vorgabe zu löschen (Aktion "Vorgabe löschen"). Wird eine Vorgabe gelöscht, bleiben die Daten selbst im System bestehen. Es wird ledglich ein Löschkennzeichen in der Vorgabe gesetzt. Gelöschte Vorgaben können über das vendit nicht wiederhergestellt werden. Für den Fall, dass versehentlich eine Vorgabe gelöscht wurde, die wiederhergestellt werden soll, wenden Sie sich bitte an die Ihnen bekannte Adresse des vendit-Supports.

'''Bearbeitungsmodus'''

Eine Vorgabe kann nur von einem Benutzer gleichzeitig bearbeitet werden. Sobald eine neue Vorgabe erzeugt wird, ist die Vorgabe für den Benutzer, der diese angelegt hat reserviert und für alle anderen Benutzer gesperrt. Solange in der Vorgabe gearbeitet wird und die Buchungsdaten erfasst werden, bleibt die Sperre bestehen. Sollten innerhalb einer halben Stunde keine Aktivitäten an der Vorgabe vom System wahrgenommen werden, wird die Reservierung aufgehoben und andere Benutzer können die Vorgabe bearbeiten. Dieser Fall kann zum Beispiel auftreten, wenn ein Benutzer zu einer Vorgabe Buchungsdaten erfasst und zwischenzeitlich in die Mittagspause geht. Wenn der Benutzer anschließend an der Vorgabe weiterarbeiten möchte, muss zunächst der Bearbeitungsmodus wieder aktiviert werden, indem für die entsprechende Vorgabe die Aktion "Buchung bearbeiten" ausgeführt wird. 

Der Bearbeitungsmodus kann nicht nur aktiviert werden, sondern für eine Vorgabe auch manuell beendet werden, indem die Aktion "Bearbeitung abschliessen" ausgeführt wird. Dies kann der Fall sein, wenn z.B. ein Teil der Buchungsdaten von einer zweiten Stelle erfasst werden und damit die Bearbeitung von der ersten Stelle abgeschlossen ist. Damit jedoch die zweite Stelle die Vorgabe bearbeiten kann, muss zunächst die Sperre aufgehoben werden, um auf die Vorgabe zugreifen zu können.

'''MDE-Verarbeitungen'''

Sofern die Anfahrt der Geräte mit einem MDE stattfindet, werden automatisch für die Daten, die vom MDE ans vendit zurückgesendet werden eine Vorgabe erfasst, die alle Entnahmen, Bestandsänderungen usw. enthält, die der Faher auf seiner Tour durchgeführt hat. Die MDE-Verarbeitungen bleiben in der Regel im Buchungssystem als offen stehen, da vor der Verbuchung das Bargeld erfasst wird und ggf. noch Ladescheine hinzugezogen werden müssen. Die Daten einer MDE-Verarbeitung wie Entnahmen, Bestandsveränderungen, Sortenwechsel und Zusatzverkäufe können nicht nachbearbeitet werden. Die Bearbeitung der Daten ist in diesem Fall gesperrt.

'''Fahrzeuginventur'''

Über das Buchungssystem werden auch Fahrzeuginventuren abgeschlossen. Sofern eine Fahrzeuginventur durchgeführt wurde, muss bei Abschluss ein neuer Vorgabe-Datensatz erzeugt werden. Um diesen als Inventur zu kennzeichen, wird das Kennzeichen "Inventur" gesetzt. Zu beachten ist, dass der Inventurzeitpunkt bedacht gewählt wird. Das Datum und die Uhrzeit der Vorgabe werden als Inventurzeitpunkt bei Abschluss der Buchung gesetzt. Nachträglich sind keine Buchungen mehr möglich, die vor dem letzten Inventurzeitpunkt des Fahrzeugs liegen. Das bedeutet, es muss beim Abschluss der Fahrzeuginventur sichergestellt werden, dass alle Daten erfasst und verarbeitet wurden.

== '''Entnahmen''' ==
Im Reiter Entnahmen werden die Abflüsse für die Geräte erfasst, die auf der Tour angefahren wurden. Die Entnahmen erzeugen am Gerät keine Bestandsänderungen. Das System geht davon aus, dass die Ware, die abgeflossen ist, vom Fahrer wieder aufgefüllt wurde.

Um einen neuen Datensatz zu erzeugen, wird die Funktion "Neu [F7]" ausgeführt. Zunächst wird ein Gerät eingetragen,
für das die Abflüsse erfasst werden sollen. Sofern es sich um ein gültiges Gerät
handelt, werden die Adressdaten auf der Maske angezeigt. Das Münzgeld und Scheingeld kann getrennt eingegeben werden. (Beide
Werte werden automatisch addiert und als Barumsatz gesetzt) , es genügt 
aber auch, wenn der Barumsatz als Summe eingetragen wird. Neben dem Bargeld
lässt sich in einem weiteren Feld der Geldkartenumsatz hinterlegen. Vom
Programm wird die Summe aus Barumsatz und Geldkarte automatisch als
Warenabfluss vorbesetzt, da das System zunächst davon ausgeht, dass keine
Differenzen zwischen Warenabfluss und erhaltenem Geld vorhanden sind. Der
Abfluss kann jedoch vom Benutzer überschrieben werden. Wenn alle Daten eingetragen
wurden, muss der Datensatz wieder gespeichert werden. („Speichern [F9]“)

Die Erfassung der Abflüsse kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen. Sofern die Schachtbestückung für den Automaten in den Stammdaten hinterlegt ist und der sortengenaue Abfluss bekannt ist, können die Entnahmen auch sortengenau erfasst werden. In diesem Fall muss bei der Art "Abfluß (Sortengenau)" ausgewählt sein. Ist keine Schachtbestükung hinterlegt bzw. sind die Sortenabflüsse nicht bekannt, genügt auch eine Erfassung der Summe. In diesem Fall ist die Art "Abfluß (Summe)" auszuwählen. Welche der beiden Erfassungsarten standardmäßig vorbesetzt sein soll, lässt sich in vendit konfigurieren.
 
[[Datei:BuchEntnahme.png|none|frame]]
'''Abfluß (Summe)'''
 
Wird die Erfassungsart "Abfluss (Summe)" gewählt, werden beim Speichern des Datensatzes für das Gerät automatisch sogenannte sogenannte Pseudoartikel angelegt. Diese Pseudoartikel dienen der
Unterscheidung der MwSt.- Sätze, um das Bargeld und den Warenabfluss steuerlich entsprechend
bewerten und auf die richtigen Konten verbuchen zu können. Abhängig davon,
welches MwSt.-Kennzeichen dem Gerät vergeben wurde (Zigarettenautomat 19%,
Süßwarenautomat 7%,..), wird automatisch der Abfluss auf den entsprechenden
Pseudoartikel verzeichnet. Eine manuelle Änderung kann nachträglich jedoch über den Reiter "Entnahmen Sortengenau" vorgenommen werden. 

Für den Fall, dass es sich um Mischautomaten handelt, kann der Umsatz manuell auf verschiedene Pseudoartikel aufgeteilt werden. Es gibt auch eine automatisierte Verteilung. In diesem Fall wird beim Gerät eine prozentuale Verteilung für die einzelnen Mehrwertsteuersätze hinterlegt. Sofern die Programmeinstellung aktiv ist, wird der Umsatz anschließend automatisch anhand der im Gerät hinterlegten Verteilung auf die Pseudoartikel automatisch aufgeteilt. 
[[Datei:BuchEntnahmeSum.png|none|frame]]
Falls die
Erfassungsart „Entnahmen (Sortengenau)“ ausgewählt wurde, werden automatisch
alle Artikel, die im Schachtstamm des Geräts hinterlegt sind, angelegt. Hier
kann im Reiter „Entnahmen Sortengenau“ nun pro Artikel entweder nach den
abgeflossenen Schachteln oder aber nach der Restmenge des jeweiligen Artikels
erfasst werden. 

Die Summe der
einzelnen Mengen jedes Artikels bildet den Abfluss des jeweiligen Geräts und
wird automatisch im Kopfdazensatz aktualisiert.[[Datei:BuchEntnahmeSorte.png|none|frame]]

== '''Sortenwechsel''' ==
Um einen neuen Sortenwechsel zu erfassen, muss ide Funktion „Neu [F7]“
ausgeführt werden. Da es im Falle des Sortenwechsels nur möglich ist diesen
Artikelgenau durchzuführen, muss hier keine Erfassungsart wie bei Entnahmen und Bestandsveränderungen gewählt werden.
An dieser Stelle ist lediglich die Gerätenummer erforderlich. Sofern es sich um ein
gültiges Gerät handelt, werden die Adressdaten des Geräts angezeigt, und
der Datensatz kann gespeichert werden. („Speichern [F9]“)
[[Datei:BuchSowe.png|none|frame]]
Nachdem der↵Datensatz 
gespeichert wurde, wird vom Programm automatisch der beim Gerät 
hinterlegte↵Schachtstamm unter dem Reiter „Sortenwechsel Sortengenau“ 
angelegt. Auf diesem↵Reiter sieht man jeden einzelnen Schacht mit 
der aktuellen Bestückung und↵ggf. auch die hinterlegten Sortenwechselvorschläge. 
Für jeden einzelnen Schacht lässt sich ein neuer↵Artikel, eine neue Preisnummer 
oder aber auch nur eine neue Füllhöhe eintragen.

Sobald ein Sortenwechsel vorgenommen wurde, wird automatisch ein Datensatz im Reiter Bestandsveränderung erzeugt. Um die Eingabe zu erleichtern, sollte, wenn für ein Gerät Sortenwechsel und Bestandsänderungen vorzunehmen sind, zunächst die Sortenwechsel erfasst werden und im Anschluss über den Reiter Bestandsveränderung die neuen Füllhöhen eingetragen werden.
[[Datei:BuchSowePos.png|none|frame]]

== '''Bestandsveränderung''' ==
Sofern für ein Gerät nicht bereits ein Sortenwechsel erfasst wurde, muss für eine neue Bestandsveränderung die Funktion „Neu [F7]“ ausgeführt werden. Zunächst ist auch an dieser Stelle das Gerät einzutragen. Wenn es sich um ein gültiges Gerät handelt,
werden die Adressdaten wieder geladen und angezeigt. 

Die Bestandsänderung kann ähnlich wie bei den Entnahmen auf zwei verschiedene Arten erfolgen. Sofern die Schachtbestückung für den Automaten in den Stammdaten hinterlegt ist und die einzelnen Füllhöhen angepasst werden müssenkann die Bestandsveränderung sortengenau erfolgen. In diesem Fall muss bei der Art "Bestandsveränderung (Sortengenau)" ausgewählt sein. Ist keine Schachtbestükung hinterlegt bzw. gilt es den Gesamtbestand ggf. an die Schachtbestückung anzupassen, wird die Bestandsveränderung in Summe erfasst. In diesem Fall ist die Art "Abfluß (Summe)" auszuwählen. Welche der beiden Erfassungsarten standardmäßig vorbesetzt sein soll, lässt sich in vendit konfigurieren.

'''Bestandsveränderung (Summe)'''

Wurde die Erfassungsart
„Bestandsveränderung (Summe)“ gewählt, wird die Summe der
Bestandsveränderung ins gleichnamige Feld eingetragen, nachdem das Gerät gewählt wurde. Ähnlich wie bei den
Entnahmen werden beim Speichern Positionen mit sogenannten Pseudoartikeln erzeugt und
die  Summe auf dem Artikel verzeichnet,
dessen MwSt.-Satz mit dem MwSt.-Kennzeichen im Gerät übereinstimmt. Eine Änderung des Tubengeldes kann ebenfalls über die Bestandsänderung erfasst werden.
[[Datei:BuchBestand.png|none|frame]]

[[Datei:BuchBestandsverSum.png|none|frame]]
'''Bestandsveränderung (Sortengenau)'''

Im Falle der
Erfassungsart „Bestandsveränderungen (Sortengenau)“ werden die Positionen auf
Grundlage des hinterlegten Schachtstamms für das Gerät angelegt. In dem Reiter
„Bestandsveränderungen Sortengenau“ kann nun Artikelgenau eine neue
Füllhöhe hinterlegt werden.
[[Datei:BuchBestandsverSorte.png|none|frame]]
Ist der Bestandsveränderung bereits ein Sortenwechsel vorausgegangen, wird dies in der Übersicht in der Spalte „Sortenwechsel“ gekennzeichnet.

== '''Ladescheine''' ==
Über den Reiter Ladescheine können sowohl Fahrzeugbeladungen, als auch Nachfaktura Lieferscheine und Nachfaktura Rechnungen hinzugezogen werden.

Sobald auf den
Reiter „Ladescheine“ gewechselt wird, wird nach allen Ladescheinen gesucht, die noch
nicht zu einer anderen Vorgabe hinzugezogen wurden und die zur Tour der ausgewählten Vorgabe 
gehören. Jeder einzelne Auftrag lässt sich über die Funktion „Ladeschein
hinzuziehen [F9]“ zu der Vorgabe hinzuziehen. Die Aufträge, die hinzugezogen
wurden, werden in der Übersicht grün markiert. Bereits hinzugezogene Aufträge
können auch durch die Funktion „Ladeschein
trennen [SHIFT+F9]“ wieder entfernt werden.
[[Datei:BuchLieferscheine.png|none|frame]]

== '''Zusatzverkauf''' ==
In dem Reiter
„Zusatzverkauf“ lassen sich getätigte Barverkäufe des Fahrers erfassen.
Hier wird ein neuer Datensatz wieder mit „Neu [F7]“ erzeugt. Wie gewohnt ist
hier zunächst ein Gerät einzutragen. Automatisch wird der Pseudoartikel mit dem
19% MwSt.-Satz vorbesetzt, da in den meisten Fällen nicht genau nachgehalten
wird, welche einzelnen Artikel verkauft wurden. Es gibt an dieser Stelle aber
auch die Möglichkeit die tatsächlichen Artikel mit der jeweiligen Preisnummer
zu erfassen. Sobald die Mengeneingabe vorgenommen wurde, wird beim Zahlbetrag
(das Produkt aus Menge und dem hinterlegten KVP des Artikels) vorbesetzt. Der
Zahlbetrag kann aber überschrieben werden. Sobald alle Daten eingetragen wurden, muss der Datensatz wieder gespeichert werden („Speichern [F9]“).
[[Datei:BuchZusatzverkauf.png|none|frame]]

== '''Inkasso''' ==
Rechnungen, für die
der Fahrer auf seiner Tour Geld kassiert hat, werden unter dem Punkt „Inkasso“
erfasst. Hierzu wird mit „Neu [F7]“ wieder ein neuer Datensatz angelegt. Die
Rechnung muss nicht zwingend aus dem VendIT-System selbst stammen. Sofern die Rechnungsnummer auch in vendit erfasst wurde, wird automatisch der Debitor vorbesetzt. Neben der
Rechnungsnummer werden der Debitor und der kassierte Betrag eingetragen und im
Anschluss gespeichert („Speichern [F9]“).
[[Datei:BuchInkasso.png|none|frame]]

== Allgemeine Funktion ==
'''Löschen'''

Grundsätzlich
besteht auf den Reitern Entnahmen, Sortenwechsel, Bestandsveränderungen,
Inkasso und Zusatzverkauf die Möglichkeit einen Datensatz auch wieder zu
entfernen, indem die Funktion „Löschen [STRG+F6]“ ausgeführt wird. Der ausgewählte
Datensatz wird anschließend zusammen mit den dazugehörigen Positionen gelöscht.

'''Schnellerfassung'''

Auf den Reitern Entnahmen und Bestandsveränderung ist eine Schnellerfassung möglich, sofern nach der Art "Summe" erfasst wird. In diesem Fall wird, sofern das letzte Eingabefeld mit Enter bestätigt wird, der aktuelle Datensatz automatisch gespeichert und ein neuer Datensatz eröffnet. In diesem Fall ist es nicht notwendig den Datensatz manuell zu Speichern (F9) und einen neuen Datensatz zu eröffnen (F7).